配资可信股票配资门户 9月30日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5818,涨7.04%
发布日期:2024-11-06 00:30 点击次数:199
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本站消息,9月30日,中庚价值品质一年持有期混合最新单位净值为1.5818元,累计净值为1.5818元,较前一交易日上涨7.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨22.73%,近3个月上涨11.03%,近6个月上涨15.58%,近1年上涨6.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中庚价值品质一年持有期混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.3%,债券占净值比5.01%,现金占净值比1.81%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为吴承根,吴承根于2024年5月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-2.87%。
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