专业的线上配资线上 9月27日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0577，跌0.43%
发布日期：2024-10-30 03:31 点击次数：187
证券之星消息，9月27日，英大安悦纯债债券A最新单位净值为1.0577元，累计净值为1.1263元，较前一交易日下跌0.43%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨1.87%，近1年上涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.93%，现金占净值比0.03%。
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该基金的基金经理为吕一楠，吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.3%。
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